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浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金开放日常申购和赎回业务公告

发布时间:2019-11-08 14:07:18 来源:网络

公告发布日期:2019年9月20日

1基本信息公告

2.日常购回业务的处理时间

投资者在开放日,特别是在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日,办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购和赎回的除外。

基金合同生效后,如有新的证券交易市场、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况,基金管理人将酌情对上述开放日和开放日进行相应调整,但应在实施日前按照《信息披露办法》的有关规定予以公告。公司的直销柜台营业时间为交易日9: 00至11: 30和13: 00至15: 00。电子直销一天24小时接受商业申请。当天15: 00后提交的申请将在第二个交易日接受。

3.每日订阅业务

3.1采购金额限制

3.1.1投资者通过代销机构和电子直销渠道首次认购的最低金额为人民币1元,追加认购的最低金额为人民币1元。投资者通过直销机构(柜台方式)首次认购的最低限额为10000元,追加认购的最低限额为1000元。

3.1.2在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整上述对认购金额的限制。基金管理人在调整实施前,必须在指定媒体上发布公告,并按照《信息披露办法》的相关规定报中国证监会备案。

3.2订阅率

投资者认购甲类基金份额应当缴纳认购费,认购丙类基金份额不缴纳认购费,但应当从该类基金资产中计提销售服务费。投资者可以多次购买该基金,每次购买申请的购买成本单独计算。

本基金甲类及丙类基金股份认购率如下:

注意:

1.本基金a股认购费由认购a股基金的投资者承担,不计入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售和登记等各项费用。

2.对应费率的认购金额为单一认购金额;

3.购买金额已经包括购买费用;

3.3与采购相关的其他事项

3.3.1本基金最高认购率不得超过法律法规规定的限额。

3.3.2基金管理人可在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,最迟应在实施日前,按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公布新的费率或收费方式。

3.3.3基金管理人可以在不违反法律法规规定和《基金合同》规定的情况下,根据市场情况制定基金推广计划,例如,为特定地理范围、特定行业、特定职业的投资者和通过特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金推广活动。)。在基金推广活动中,在不对基金份额持有人的利益产生重大不利影响的前提下,基金管理人可以按照相关监管部门的要求办理相关手续后,适当降低基金申购费率或免除上述费用,并予以公告。

4每日赎回业务

4.1赎回股份限额

4.1.1基金没有单一赎回份额下限,单一交易账户最低持股余额下限为5股。

4.1.2基金管理人可以指定单个投资者累计基金份额的上限。具体规定请参见招股说明书或相关公告。

4.1.3接受认购申请对股票型基金份额持有人的利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单个投资者认购金额上限或基金单日净认购比例上限、拒绝大额认购、暂停基金认购等措施。有效保护股票基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。

4.1.4在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整上述对赎回股份数量、投资者各基金交易账户最低基金份额余额、单个投资者累计基金份额上限的限制。基金管理人在调整实施前,必须在指定媒体上发布公告,并按照《信息披露办法》的相关规定报中国证监会备案。

4.2赎回率

基金份额的赎回率随着持有时间的增加而降低。

本基金甲类和丙类基金份额的赎回率如下:

4.3与赎回相关的其他事项

4.3.1基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。基金份额持有人赎回基金份额时,扣除市场推广费、登记费和其他手续费后的余额属于基金财产。持有期不足7天的,赎回费用应全额计入基金财产。持有期超过7天(含7天)的,基金财产中的赎回费用比例不得低于赎回费用总额的25%。

4.3.2本基金的最高赎回率不得超过法律法规规定的限额。

4.3.3基金管理人可在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,最迟应在实施日前,按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公布新的费率或收费方式。

4.3.4基金管理人可以在不违反法律法规规定和《基金合同》规定的情况下,根据市场情况制定基金推广计划,例如,为特定地理范围、特定行业、特定职业的投资者和以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金推广活动。)。在基金推广活动中,在不对基金份额持有人的利益产生重大不利影响的前提下,基金管理人可以按照相关监管部门的要求,在办理相关手续后,适当降低基金赎回率或免除上述费用,并予以公告。

5基金销售组织

5.1场外销售组织

5.1.1直销机构

1)浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3号楼316室

办公地址:中国上海淮海中路381号中央广场38楼

电话:(021)23212899

传真:(021)23212890

客户服务电话号码:400-8828-999;(021)33079999

联系人:徐伟

网站:www.py-axa.com

2)电子直销

普银安盛基金管理有限公司电子直销平台

网站:www.py-axa.com

微信服务号:axaspdb-e

客户:“浦银安盛基金”应用

客户服务电话号码:400-8828-999;(021)33079999

5.1.2佣金代理

基金管理人可以根据《基金法》、《操作办法》、《销售办法》和《基金合同》的规定,选择符合条件的其他机构代理基金销售,并及时履行信息披露义务。

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2019年9月24日开始,公司将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、公司网站等媒体公布前一个开放日的基金份额净值,请投资者关注。

7 .其他需要提示的事项

7.1基金经理将根据持股人的定制提供电子邮件或短信报表。客户可以通过客户服务热线或浦银安盛基金网站定制或更改对账单服务。电子邮件语句通过互联网传输,由于邮件服务器分析等问题,互联网可能无法正常显示原始内容,无法充分保证其安全性和及时性。因此,浦银安盛基金管理公司不会对通过电子邮件或短信交付电子票据作出任何承诺或保证,也不对因互联网或通讯信息不完整或泄露而造成的任何直接或间接损害负责。

7.2本公告仅解释与基金日常认购和赎回业务相关的事项。投资者想了解该基金的详细情况,请详细阅读2019年7月16日《证券报》刊登的浦银安盛浦丰纯债券证券投资基金招股说明书等。投资者也可以通过基金管理人网站或相关代理机构委托查阅基金的相关法律文件。

7.3基金公开申购和赎回业务的具体规定如有变化,基金管理人将另行公告。

7.4风险提示

基金管理人承诺本着诚信严谨的原则,勤勉尽责地管理基金资产,但不保证基金盈利或最低回报。投资该基金前,投资者必须仔细阅读《基金合同》、《招股说明书》等法律文件。要求投资者关注风险,选择适合自身风险承受能力的投资品种。

特此宣布。

普银安盛基金管理有限公司

2019年9月20日


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